三ツ知のキャッシュフロー計算書
（2020年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 668,845 | △185,666 |
| 減価償却費 | 615,895 | 706,480 |
| のれん償却額 | 43,578 | － |
| 減損損失 | － | 257,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,804 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,730 | △13,985 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,789 | 17,513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △6,295 | △42,358 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 69,302 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,613 | 1,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,905 | △11,608 |
| 保険解約損益（△は益） | △39,176 | △100,183 |
| 支払利息 | 27,318 | 32,500 |
| 役員退職慰労金 | － | 122,394 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,174 |
| 受取保険金 | － | △740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △78,109 | 969,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △316,831 | 208,471 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,641 | △57,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △50,732 | △1,018,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,469 | △30,975 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △5,929 | △37,857 |
| その他 | △36,913 | △24,661 |
| 小計 | 917,518 | 799,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,905 | 11,608 |
| 保険金の受取額 | － | 740 |
| 利息の支払額 | △28,020 | △33,119 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | △122,394 |
| 法人税等の支払額 | △158,301 | △211,861 |
| 法人税等の還付額 | 54,573 | 5,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 798,675 | 450,671 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,772 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △570,136 | △1,590,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,149 | 4,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,428 | △19,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,178 | △3,136 |
| 保険積立金の積立による支出 | △52,943 | △31,146 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 91,512 | 274,807 |
| その他 | 843 | △573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △498,409 | △1,365,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 676,000 | 1,453,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △681,493 | △750,425 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 49,659 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △68,943 | △44,462 |
| 社債の償還による支出 | △257,280 | △209,280 |
| 自己株式の取得による支出 | △133 | △239 |
| 配当金の支払額 | △164,535 | △121,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △446,727 | 527,538 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,784 | △59,701 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △123,677 | △446,587 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,089,657 | 3,965,980 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,965,980 | 3,519,393 |
