三ツ知のキャッシュフロー計算書
（2019年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 852,512 | 668,845 |
| 減価償却費 | 597,262 | 615,895 |
| のれん償却額 | 87,157 | 43,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,335 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,152 | △13,804 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,792 | △3,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,398 | 42,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,308 | △6,295 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △13,522 | 69,302 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △243,067 | △3,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,635 | △12,905 |
| 保険解約損益（△は益） | △23,203 | △39,176 |
| 支払利息 | 35,849 | 27,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △62,042 | △78,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △117,783 | △316,831 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △23,725 | △1,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,808 | △50,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △24,755 | 19,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,697 | △5,929 |
| その他 | 45,449 | △36,913 |
| 小計 | 1,159,218 | 917,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,635 | 12,905 |
| 利息の支払額 | △36,452 | △28,020 |
| 法人税等の支払額 | △237,534 | △158,301 |
| 法人税等の還付額 | 9,875 | 54,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,742 | 798,675 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △34,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 46,772 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △546,968 | △570,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 814,909 | 15,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △86,065 | △26,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,059 | △3,178 |
| 保険積立金の積立による支出 | △49,015 | △52,943 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 49,127 | 91,512 |
| その他 | △960 | 843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 215,968 | △498,409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △167,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 676,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △810,543 | △681,493 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 49,659 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △157,962 | △68,943 |
| 社債の償還による支出 | △251,280 | △257,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △133 |
| 配当金の支払額 | △202,503 | △164,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △789,788 | △446,727 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,218 | 22,784 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,140 | △123,677 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,727,517 | 4,089,657 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,089,657 | 3,965,980 |
