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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
当連結会計年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
535,264
77,530
減価償却費
740,266
715,371
減損損失
－
64,161
のれん償却額
18,510
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△220
賞与引当金の増減額（△は減少）
384
△396
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,555
△9,400
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,185
8,141
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,562
5,210
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△36,303
固定資産売却損益（△は益）
△3,861
△16,234
投資有価証券評価損益（△は益）
1,498
受取利息及び受取配当金
△12,154
△14,862
保険解約損益（△は益）
△13,281
△17,645
支払利息
27,544
22,239
受取保険金
△2,889
△21,796
売上債権の増減額（△は増加）
626,792
△103,647
棚卸資産の増減額（△は増加）
△331,055
△18,120
未収入金の増減額（△は増加）
4,062
△30,590
仕入債務の増減額（△は減少）
△317,736
225,098
未払金の増減額（△は減少）
△57,873
△37,869
未払費用の増減額（△は減少）
14,071
△15,409
その他
△90,721
20,554
小計
1,148,795
834,543
利息及び配当金の受取額
12,154
14,862
保険金の受取額
2,889
21,796
利息の支払額
△27,876
△22,529
法人税等の支払額
△299,269
△181,213
法人税等の還付額
5,179
32,879
841,873
700,338
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△335,583
△143,939
定期預金の払戻による収入
346,021
313,001
有形固定資産の取得による支出
△387,910
△767,683
有形固定資産の売却による収入
14,109
64,787
無形固定資産の取得による支出
△12,529
△8,849
投資有価証券の取得による支出
△3,012
△2,768
保険積立金の積立による支出
△29,533
△27,339
保険積立金の払戻による収入
28,107
37,232
14,408
18,828
△365,923
△516,729
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
500,000
400,000
長期借入れによる収入
100,000
750,000
長期借入金の返済による支出
△951,759
△1,025,667
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△45,158
△37,208
社債の償還による支出
△209,280
△184,280
自己株式の取得による支出
△227
配当金の支払額
△192,374
△48,173
△798,800
△145,329
現金及び現金同等物に係る換算差額
106,006
99,884
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△216,843
138,163
現金及び現金同等物の期首残高
4,006,996
3,790,152
現金及び現金同等物の期末残高
3,928,316
