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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年７月１日
至 2020年６月30日)
当連結会計年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△185,666
565,743
減価償却費
706,480
735,042
のれん償却額
－
9,255
減損損失
257,834
賞与引当金の増減額（△は減少）
58
1,288
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△13,985
11,955
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17,513
△23,664
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△42,358
4,242
固定資産売却損益（△は益）
1,515
△5,293
投資有価証券評価損益（△は益）
8,174
受取利息及び受取配当金
△11,608
△10,112
保険解約損益（△は益）
△100,183
△10,378
支払利息
32,500
30,921
役員退職慰労金
122,394
受取保険金
△740
売上債権の増減額（△は増加）
969,152
△1,122,570
たな卸資産の増減額（△は増加）
208,471
9,710
未収入金の増減額（△は増加）
△57,955
41,166
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,018,144
956,590
未払金の増減額（△は減少）
△30,975
125,077
未払費用の増減額（△は減少）
△37,857
20,708
その他
△24,661
77,843
小計
799,958
1,417,526
利息及び配当金の受取額
11,608
10,112
保険金の受取額
740
利息の支払額
△33,119
△31,322
役員退職慰労金の支払額
△122,394
法人税等の支払額
△211,861
△32,974
法人税等の還付額
5,740
92,204
450,671
1,455,546
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△426,848
定期預金の払戻による収入
398,895
有形固定資産の取得による支出
△1,590,097
△407,424
有形固定資産の売却による収入
4,550
44,345
無形固定資産の取得による支出
△19,497
△6,700
投資有価証券の取得による支出
△3,136
△2,788
保険積立金の積立による支出
△31,146
△30,714
保険積立金の払戻による収入
274,807
23,047
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△594,868
△573
11,871
△1,365,095
△991,186
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
200,000
300,000
長期借入れによる収入
1,453,500
800,000
長期借入金の返済による支出
△750,425
△889,082
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△44,462
△47,340
社債の償還による支出
△209,280
自己株式の取得による支出
△239
△344
配当金の支払額
△121,554
△15,302
527,538
△61,349
現金及び現金同等物に係る換算差額
△59,701
84,592
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△446,587
487,603
現金及び現金同等物の期首残高
3,965,980
3,519,393
現金及び現金同等物の期末残高
4,006,996
