三ツ知

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

590,929

662,425

減価償却費

547,018

505,857

のれん償却額

87,157

87,157

減損損失

6,910

12,690

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,549

△719

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,700

△10,206

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14,510

△3,970

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33,044

2,718

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,747

△66,118

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△888

△27,188

受取利息及び受取配当金

△7,008

△6,683

保険解約損益（△は益）

△10,145

△53,248

支払利息

70,766

64,198

役員退職慰労金

－

222,528

受取保険金

△2,754

△9,765

会員権売却損益（△は益）

170

899

投資有価証券売却損益（△は益）

△23

11,280

売上債権の増減額（△は増加）

△142,871

104,771

たな卸資産の増減額（△は増加）

△238,508

△286,264

未収入金の増減額（△は増加）

2,945

29,415

仕入債務の増減額（△は減少）

213,452

△150,337

未払金の増減額（△は減少）

1,635

99,319

未払費用の増減額（△は減少）

△18,578

△4,510

その他

10,008

△4,557

小計

1,068,685

1,179,690

利息及び配当金の受取額

7,009

6,684

保険金の受取額

173,363

9,765

利息の支払額

△71,988

△63,999

役員退職慰労金の支払額

－

△222,528

法人税等の支払額

△153,528

△181,125

法人税等の還付額

8,978

127

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,032,520

728,615

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△73,079

△169,515

定期預金の払戻による収入

72,000

72,000

有形固定資産の取得による支出

△454,503

△389,092

有形固定資産の売却による収入

25,132

23,407

無形固定資産の取得による支出

△26,397

△19,690

投資有価証券の取得による支出

△5,221

△5,442

投資有価証券の売却による収入

503

11,111

保険積立金の積立による支出

△53,154

△38,259

保険積立金の払戻による収入

24,258

252,567

その他

△539

2,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

△491,001

△260,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△397,500

△201,700

長期借入れによる収入

1,300,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△569,257

△1,035,074

セール・アンド・リースバックによる収入

173,744

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△144,642

△149,031

社債の償還による支出

△342,000

△142,000

自己株式の取得による支出

△12

－

自己株式の処分による収入

－

4,164

配当金の支払額

△37,860

△113,628

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,527

△737,270

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,522

128,875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

538,514

△140,397

現金及び現金同等物の期首残高

2,544,304

3,082,818

現金及び現金同等物の期末残高

 3,082,818

 2,942,421