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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
当連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
77,530
637,596
減価償却費
715,371
695,753
減損損失
64,161
－
のれん償却額
18,510
賞与引当金の増減額（△は減少）
△396
△2,886
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,400
5,870
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,141
12,419
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,210
2,632
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△36,303
△11,164
固定資産売却損益（△は益）
△16,234
△13,494
受取利息及び受取配当金
△14,862
△20,531
保険解約損益（△は益）
△17,645
△26,626
支払利息
22,239
22,747
受取保険金
△21,796
△1,886
売上債権の増減額（△は増加）
△103,647
308,007
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18,120
7,468
未収入金の増減額（△は増加）
△30,590
37,553
仕入債務の増減額（△は減少）
225,098
△378,356
未払金の増減額（△は減少）
△37,869
△1,128
未払費用の増減額（△は減少）
△15,409
21,055
その他
20,554
121,238
小計
834,543
1,434,778
利息及び配当金の受取額
14,862
20,531
保険金の受取額
21,796
1,886
利息の支払額
△22,529
△22,857
法人税等の支払額
△181,213
△155,156
法人税等の還付額
32,879
45,338
700,338
1,324,521
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△143,939
△589,537
定期預金の払戻による収入
313,001
125,114
有形固定資産の取得による支出
△767,683
△187,165
有形固定資産の売却による収入
64,787
8,394
無形固定資産の取得による支出
△8,849
△3,128
投資有価証券の取得による支出
△2,768
△6,028
保険積立金の積立による支出
△27,339
△23,824
保険積立金の払戻による収入
37,232
66,866
補助金の受取額
100,000
18,828
△2,356
△516,729
△511,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
400,000
長期借入れによる収入
750,000
長期借入金の返済による支出
△1,025,667
△818,192
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△37,208
△34,010
社債の償還による支出
△184,280
△89,680
自己株式の取得による支出
△52
配当金の支払額
△48,173
△47,980
△145,329
△989,914
現金及び現金同等物に係る換算差額
99,884
144,856
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
138,163
△32,202
現金及び現金同等物の期首残高
3,790,152
3,928,316
現金及び現金同等物の期末残高
3,896,113
