ＳＵＭＣＯのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 111,339 | 92,711 |
| 減価償却費 | 59,532 | 71,425 |
| のれん償却額 | 314 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △943 | △2,112 |
| 支払利息 | 816 | 1,139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | △199 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,094 | 1,136 |
| 負ののれん発生益 | - | △20,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,694 | 13,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,938 | △19,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,509 | △3,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △395 | △118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △200 | 682 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | 11 |
| 助成金収入 | △12 | △2,498 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △3,907 | △5,821 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,213 | △4,899 |
| その他 | 5,351 | 1,856 |
| 小計 | 188,093 | 123,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 928 | 2,123 |
| 利息の支払額 | △812 | △1,096 |
| 法人税等の支払額 | △8,759 | △30,859 |
| 助成金の受取額 | 12 | 2,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,462 | 96,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △125,453 | △256,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 9,920 |
| その他 | △898 | △686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △126,351 | △247,677 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 32,700 | 112,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,534 | △30,432 |
| リース債務の返済による支出 | △226 | △131 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △944 |
| 配当金の支払額 | △21,010 | △30,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,082 | △6,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,153 | 43,456 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,674 | 4,926 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,631 | △102,951 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 224,673 | 259,305 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 259,305 | 156,353 |
