ＳＵＭＣＯのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 51,107 | 111,339 |
| 減価償却費 | 51,325 | 59,532 |
| のれん償却額 | 1,464 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △34 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,190 | △395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 427 | △200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △163 | △943 |
| 支払利息 | 857 | 816 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 897 | 1,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △14,108 | △11,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,813 | △5,938 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 85 | △3,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,294 | 4,509 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,552 | 28,213 |
| その他 | 4,604 | 5,351 |
| 小計 | 111,316 | 188,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 928 |
| 利息の支払額 | △882 | △812 |
| 法人税等の支払額 | △5,889 | △8,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,708 | 179,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △67,786 | △125,453 |
| その他 | 448 | △898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,337 | △126,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 29,500 | 32,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,180 | △32,534 |
| リース債務の返済による支出 | △197 | △226 |
| 株式の発行による収入 | 119,816 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △2,500 | △0 |
| 配当金の支払額 | △7,553 | △21,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,785 | △2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,099 | △23,153 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,338 | 4,674 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,809 | 34,631 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 81,864 | 224,673 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 224,673 | 259,305 |
