ＳＵＭＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

51,107

111,339

減価償却費

51,325

59,532

のれん償却額

1,464

314

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,190

△395

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

427

△200

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2

11

受取利息及び受取配当金

△163

△943

支払利息

857

816

固定資産除売却損益（△は益）

897

1,094

売上債権の増減額（△は増加）

△14,108

△11,694

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,813

△5,938

その他の流動資産の増減額（△は増加）

85

△3,907

仕入債務の増減額（△は減少）

3,294

4,509

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,552

28,213

その他

4,604

5,351

小計

111,316

188,105

利息及び配当金の受取額

163

928

利息の支払額

△882

△812

法人税等の支払額

△5,889

△8,759

営業活動によるキャッシュ・フロー

104,708

179,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△67,786

△125,453

その他

448

△898

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67,337

△126,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

-

長期借入れによる収入

29,500

32,700

長期借入金の返済による支出

△37,180

△32,534

リース債務の返済による支出

△197

△226

株式の発行による収入

119,816

-

自己株式の取得による支出

△2,500

△0

配当金の支払額

△7,553

△21,010

非支配株主への配当金の支払額

△1,785

△2,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

99,099

△23,153

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,338

4,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

142,809

34,631

現金及び現金同等物の期首残高

81,864

224,673

現金及び現金同等物の期末残高

※ 224,673

※ 259,305