ＳＵＭＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

35,650

51,107

減価償却費

45,145

51,325

のれん償却額

1,625

1,464

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△34

賞与引当金の増減額（△は減少）

△291

1,190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

889

427

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

33

2

受取利息及び受取配当金

△349

△163

支払利息

967

857

固定資産除売却損益（△は益）

466

897

売上債権の増減額（△は増加）

△3,468

△14,108

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,617

8,813

その他の流動資産の増減額（△は増加）

860

85

仕入債務の増減額（△は減少）

2,817

3,294

その他の流動負債の増減額（△は減少）

666

1,552

その他

2,114

4,604

小計

90,744

111,316

利息及び配当金の受取額

357

163

利息の支払額

△989

△882

法人税等の支払額

△5,923

△5,889

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,188

104,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△53,740

△67,786

その他

△1,452

448

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,193

△67,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

△1,000

長期借入れによる収入

27,700

29,500

長期借入金の返済による支出

△27,234

△37,180

リース債務の返済による支出

△589

△197

株式の発行による収入

－

119,816

自己株式の取得による支出

△3,300

△2,500

配当金の支払額

△8,173

△7,553

非支配株主への配当金の支払額

△2,638

△1,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,236

99,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

△914

6,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,843

142,809

現金及び現金同等物の期首残高

70,020

81,864

現金及び現金同等物の期末残高

※ 81,864

※ 224,673