ＳＵＭＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

49,228

35,650

減価償却費

40,771

45,145

のれん償却額

1,625

1,625

退職給付制度改定益

△917

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△439

△291

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,356

889

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

10

33

受取利息及び受取配当金

△717

△349

支払利息

1,064

967

固定資産除売却損益（△は益）

519

466

売上債権の増減額（△は増加）

7,517

△3,468

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,978

3,617

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△533

860

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,193

2,817

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,292

666

その他

2,779

2,114

小計

99,756

90,744

利息及び配当金の受取額

711

357

利息の支払額

△1,108

△989

契約終了に伴う解約金の支払額

△10,000

－

法人税等の支払額

△11,695

△5,923

営業活動によるキャッシュ・フロー

77,664

84,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△62,165

△53,740

その他

981

△1,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,184

△55,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

△2,000

長期借入れによる収入

29,500

27,700

長期借入金の返済による支出

△28,107

△27,234

リース債務の返済による支出

△1,101

△589

自己株式の取得による支出

△0

△3,300

配当金の支払額

△16,716

△8,173

非支配株主への配当金の支払額

△6,400

△2,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,825

△16,236

現金及び現金同等物に係る換算差額

△534

△914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,879

11,843

現金及び現金同等物の期首残高

78,900

70,020

現金及び現金同等物の期末残高

※ 70,020

※ 81,864