ＳＵＭＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

72,202

49,228

減価償却費

27,910

40,771

のれん償却額

1,625

1,625

退職給付制度改定益

－

△917

契約終了に伴う解約金

10,000

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

272

△439

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,168

1,356

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

10

受取利息及び受取配当金

△668

△717

支払利息

1,435

1,064

固定資産除売却損益（△は益）

1,043

519

売上債権の増減額（△は増加）

△12,797

7,517

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,501

2,978

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,899

△533

仕入債務の増減額（△は減少）

2,001

△4,193

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,161

△1,292

その他

2,257

2,779

小計

101,212

99,756

利息及び配当金の受取額

665

711

利息の支払額

△1,544

△1,108

契約終了に伴う解約金の支払額

－

△10,000

法人税等の支払額

△6,731

△11,695

営業活動によるキャッシュ・フロー

93,602

77,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△50,295

△62,165

その他

△1,948

981

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,244

△61,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,000

△2,000

長期借入れによる収入

20,000

29,500

長期借入金の返済による支出

△39,731

△28,107

リース債務の返済による支出

△1,335

△1,101

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△14,077

△16,716

非支配株主への配当金の支払額

△3,159

△6,400

非支配株主への払戻による支出

△7,768

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

5,648

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35,424

△24,825

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,673

△534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,259

△8,879

現金及び現金同等物の期首残高

74,640

78,900

現金及び現金同等物の期末残高

※ 78,900

※ 70,020