ＳＵＭＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

36,709

72,202

減価償却費

23,402

27,910

のれん償却額

1,625

1,625

契約終了に伴う解約金

－

10,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△86

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

637

272

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,388

1,168

受取利息及び受取配当金

△281

△668

支払利息

2,109

1,435

固定資産除売却損益（△は益）

273

1,043

売上債権の増減額（△は増加）

△7,826

△12,797

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,026

△5,501

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,228

△1,899

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,207

2,001

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△546

2,161

その他

3,794

2,257

小計

54,737

101,212

利息及び配当金の受取額

279

665

利息の支払額

△2,211

△1,544

法人税等の支払額

△996

△6,731

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,808

93,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△15,543

△50,295

その他

△206

△1,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,750

△52,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,078

5,000

長期借入れによる収入

49,900

20,000

長期借入金の返済による支出

△51,868

△39,731

リース債務の返済による支出

△1,668

△1,335

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△4,399

△14,077

非支配株主への配当金の支払額

△976

△3,159

非支配株主への払戻による支出

－

△7,768

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

5,476

5,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,615

△35,424

現金及び現金同等物に係る換算差額

631

△1,673

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29,075

4,259

現金及び現金同等物の期首残高

45,565

74,640

現金及び現金同等物の期末残高

※ 74,640

※ 78,900