ＳＵＭＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年１月１日

　至　2016年12月31日)

当連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,919

36,709

減価償却費

22,002

23,402

のれん償却額

1,625

1,625

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△86

賞与引当金の増減額（△は減少）

△47

637

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,382

1,388

受取利息及び受取配当金

△95

△281

支払利息

2,775

2,109

固定資産除売却損益（△は益）

260

273

売上債権の増減額（△は増加）

△4,139

△7,826

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15,327

△4,026

その他の流動資産の増減額（△は増加）

947

△1,228

仕入債務の増減額（△は減少）

5,326

△1,207

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,291

△546

その他

3,839

3,794

小計

31,761

54,737

利息及び配当金の受取額

95

279

利息の支払額

△2,883

△2,211

法人税等の支払額

△1,650

△996

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,322

51,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△18,688

△15,543

その他

684

△206

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,003

△15,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△17,796

△4,078

長期借入れによる収入

63,234

49,900

長期借入金の返済による支出

△49,177

△51,868

セール・アンド・リースバックによる収入

1,998

－

リース債務の返済による支出

△1,554

△1,668

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△4,399

△4,399

非支配株主への配当金の支払額

△1,427

△976

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

5,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,120

△7,615

現金及び現金同等物に係る換算差額

△442

631

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△243

29,075

現金及び現金同等物の期首残高

45,809

45,565

現金及び現金同等物の期末残高

※ 45,565

※ 74,640