ＳＵＭＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,818

9,919

減価償却費

21,795

22,002

減損損失

2,043

－

のれん償却額

1,657

1,625

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

313

△47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,237

1,382

受取利息及び受取配当金

△115

△95

支払利息

3,297

2,775

固定資産除売却損益（△は益）

△183

260

売上債権の増減額（△は増加）

1,367

△4,139

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13,062

△15,327

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△452

947

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,655

5,326

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,628

3,291

その他

3,933

3,839

小計

36,366

31,761

利息及び配当金の受取額

115

95

利息の支払額

△3,394

△2,883

法人税等の支払額

△1,318

△1,650

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,768

27,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△12,656

△18,688

その他

△760

684

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,416

△18,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,287

△17,796

長期借入れによる収入

4,000

63,234

長期借入金の返済による支出

△60,416

△49,177

セール・アンド・リースバックによる収入

1,500

1,998

リース債務の返済による支出

△1,192

△1,554

株式の発行による収入

63,753

－

自己株式の取得による支出

△54,404

△0

配当金の支払額

△5,088

△4,399

非支配株主への配当金の支払額

△1,575

△1,427

財務活動によるキャッシュ・フロー

△38,136

△9,120

現金及び現金同等物に係る換算差額

△123

△442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,907

△243

現金及び現金同等物の期首残高

65,716

45,809

現金及び現金同等物の期末残高

※ 45,809

※ 45,565