ＳＵＭＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,926

23,818

減価償却費

19,471

21,795

減損損失

－

2,043

のれん償却額

1,657

1,657

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,138

313

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

796

1,237

受取利息及び受取配当金

△65

△115

支払利息

3,637

3,297

固定資産除売却損益（△は益）

479

△183

売上債権の増減額（△は増加）

△10,323

1,367

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,505

△13,062

その他の流動資産の増減額（△は増加）

974

△452

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,361

△6,655

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,655

△2,628

その他

2,786

3,933

小計

33,953

36,366

利息及び配当金の受取額

66

115

利息の支払額

△3,642

△3,394

法人税等の支払額

△531

△1,318

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,845

31,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,962

△12,656

有形固定資産の売却による収入

38

491

子会社株式の取得による支出

△0

－

その他

109

△1,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,814

△13,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25,181

15,287

長期借入れによる収入

66,900

4,000

長期借入金の返済による支出

△57,505

△60,416

セール・アンド・リースバックによる収入

1,504

1,500

リース債務の返済による支出

△3,767

△1,192

株式の発行による収入

－

63,753

自己株式の取得による支出

△0

△54,404

配当金の支払額

△1,287

△5,088

少数株主への配当金の支払額

△403

△1,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,741

△38,136

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,525

△123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,815

△19,907

現金及び現金同等物の期首残高

62,863

65,716

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 65,716

※ 45,809