ＳＵＭＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年２月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,392

21,926

減価償却費

21,024

19,471

のれん償却額

1,657

1,657

事業構造改善費用

2,672

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△125

△37

賞与引当金の増減額（△は減少）

△250

△1,138

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△537

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

796

受取利息及び受取配当金

△46

△65

支払利息

3,168

3,637

固定資産除売却損益（△は益）

236

479

売上債権の増減額（△は増加）

3,678

△10,323

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27,055

△6,505

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,807

974

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,208

△2,361

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△5,513

2,655

その他

1,904

2,786

小計

5,806

33,953

利息及び配当金の受取額

46

66

利息の支払額

△3,289

△3,642

法人税等の支払額

△222

△531

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,341

29,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,399

△9,962

有形固定資産の売却による収入

147

38

子会社株式の取得による支出

－

△0

その他

△483

109

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,735

△9,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△39,769

△25,181

長期借入れによる収入

97,650

66,900

長期借入金の返済による支出

△55,011

△57,505

セール・アンド・リースバックによる収入

3,029

1,504

リース債務の返済による支出

△8,640

△3,767

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,640

△1,287

少数株主への配当金の支払額

△130

△403

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,513

△19,741

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,668

2,525

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,240

2,815

現金及び現金同等物の期首残高

72,103

62,863

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

38

現金及び現金同等物の期末残高

※ 62,863

※ 65,716