ＳＵＭＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

92,711

31,642

減価償却費

71,425

78,986

のれん償却額

157

-

事業構造改善費用

-

5,814

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

受取利息及び受取配当金

△2,112

△2,261

支払利息

1,139

2,619

持分法による投資損益（△は益）

△199

△407

固定資産除売却損益（△は益）

1,136

786

負ののれん発生益

△20,084

-

売上債権の増減額（△は増加）

13,798

△7,267

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,915

△13,219

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,591

△4,466

賞与引当金の増減額（△は減少）

△118

△468

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

682

△314

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

11

25

受取保険金

△55

△760

助成金収入

△2,498

△2,076

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△5,821

5,606

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△4,899

△11,456

その他

1,856

3,960

小計

123,619

86,743

利息及び配当金の受取額

2,123

2,298

利息の支払額

△1,096

△2,359

法人税等の支払額

△30,859

△19,891

保険金の受取額

55

760

助成金の受取額

2,498

2,076

営業活動によるキャッシュ・フロー

96,342

69,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△256,910

△247,248

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 9,920

-

その他

△686

△628

投資活動によるキャッシュ・フロー

△247,677

△247,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

9,770

長期借入れによる収入

112,365

152,940

長期借入金の返済による支出

△30,432

△36,567

リース債務の返済による支出

△131

△111

自己株式の取得による支出

△944

△0

配当金の支払額

△30,464

△9,804

非支配株主への配当金の支払額

△6,935

△4,811

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

878

財務活動によるキャッシュ・フロー

43,456

112,294

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,926

5,272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△102,951

△60,682

現金及び現金同等物の期首残高

259,305

156,353

現金及び現金同等物の期末残高

 156,353

 95,671