ＳＵＭＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

111,339

92,711

減価償却費

59,532

71,425

のれん償却額

314

157

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

受取利息及び受取配当金

△943

△2,112

支払利息

816

1,139

持分法による投資損益（△は益）

-

△199

固定資産除売却損益（△は益）

1,094

1,136

負ののれん発生益

-

△20,084

売上債権の増減額（△は増加）

△11,694

13,798

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,938

△19,915

仕入債務の増減額（△は減少）

4,509

△3,591

賞与引当金の増減額（△は減少）

△395

△118

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△200

682

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

11

11

助成金収入

△12

△2,498

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,907

△5,821

その他の流動負債の増減額（△は減少）

28,213

△4,899

その他

5,351

1,856

小計

188,093

123,675

利息及び配当金の受取額

928

2,123

利息の支払額

△812

△1,096

法人税等の支払額

△8,759

△30,859

助成金の受取額

12

2,498

営業活動によるキャッシュ・フロー

179,462

96,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△125,453

△256,910

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 9,920

その他

△898

△686

投資活動によるキャッシュ・フロー

△126,351

△247,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

32,700

112,365

長期借入金の返済による支出

△32,534

△30,432

リース債務の返済による支出

△226

△131

自己株式の取得による支出

△0

△944

配当金の支払額

△21,010

△30,464

非支配株主への配当金の支払額

△2,082

△6,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,153

43,456

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,674

4,926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,631

△102,951

現金及び現金同等物の期首残高

224,673

259,305

現金及び現金同等物の期末残高

 259,305

 156,353