サンコーテクノ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,381,918

1,526,084

減価償却費

318,064

328,952

のれん償却額

-

4,462

負ののれん発生益

△22,778

-

持分法による投資損益（△は益）

△893

△791

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,277

△19,803

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,362

△5,719

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,674

△1,208

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,129

△242

受取利息及び受取配当金

△5,386

△6,471

支払利息

1,136

2,811

固定資産売却損益（△は益）

△25,598

△1,952

固定資産除却損

245

1,980

売上債権の増減額（△は増加）

△35,923

461,113

たな卸資産の増減額（△は増加）

△404,774

△330,946

仕入債務の増減額（△は減少）

76,802

△177,668

その他

△33,021

95,042

小計

1,287,974

1,875,644

利息及び配当金の受取額

5,517

6,549

利息の支払額

△1,090

△3,082

法人税等の支払額

△410,915

△471,905

営業活動によるキャッシュ・フロー

881,485

1,407,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△56,944

定期預金の払戻による収入

-

35,711

有形固定資産の取得による支出

△137,941

△134,406

有形固定資産の売却による収入

745

3,422

無形固定資産の取得による支出

△20,794

△4,658

投資不動産の売却による収入

45,020

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △6,123

 △324,373

貸付けによる支出

△173,454

△173

貸付金の回収による収入

38,614

9,349

その他の支出

△7,406

△7,054

その他の収入

449

430

投資活動によるキャッシュ・フロー

△260,941

△478,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△420,000

△50,000

長期借入れによる収入

-

574,890

長期借入金の返済による支出

△185,008

△324,798

自己株式の取得による支出

△102

△97,370

配当金の支払額

△179,376

△196,332

非支配株主への配当金の支払額

△3,315

△3,242

その他

△8,866

△8,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

△796,668

△104,869

現金及び現金同等物に係る換算差額

54,580

83,210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△121,543

906,850

現金及び現金同等物の期首残高

1,409,935

1,288,392

現金及び現金同等物の期末残高

 1,288,392

 2,195,242