トーカロのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,448 | 10,989 |
| 減価償却費 | 2,783 | 2,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | △14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △35 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 122 | 14 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,418 | △270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △607 | △1,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 812 | 202 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 303 | 35 |
| その他 | 410 | 232 |
| 小計 | 12,900 | 13,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 36 |
| 利息の支払額 | △8 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △3,040 | △3,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,873 | 9,894 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,072 | △1,158 |
| 定期預金の払戻による収入 | 734 | 1,280 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,562 | △4,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66 | △93 |
| その他 | △78 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,044 | △5,094 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △17 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,766 | △1,447 |
| 配当金の支払額 | △2,583 | △2,888 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △154 | △176 |
| その他 | △25 | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,547 | △4,561 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188 | 139 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469 | 378 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,672 | 19,141 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,141 | 19,520 |
