トーカロのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,566 | 10,448 |
| 減価償却費 | 2,771 | 2,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 257 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △348 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △26 |
| 支払利息 | 11 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 122 |
| 減損損失 | 349 | - |
| 保険解約損益（△は益） | △12 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,149 | △1,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △252 | △607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △70 | 812 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △12 | 303 |
| その他 | △219 | 410 |
| 小計 | 12,178 | 12,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 22 |
| 利息の支払額 | △11 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △1,598 | △3,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,588 | 9,873 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △696 | △1,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540 | 734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,348 | △4,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25 | △66 |
| その他 | △87 | △78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,615 | △5,044 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △30 | △17 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,083 | △1,766 |
| 配当金の支払額 | △1,520 | △2,583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △139 | △154 |
| その他 | △23 | △25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,798 | △4,547 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 188 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,175 | 469 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,496 | 18,672 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,672 | 19,141 |
