トーカロのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,078 | 6,794 |
| 減価償却費 | 2,658 | 2,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △16 | △41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | △67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △16 |
| 支払利息 | 12 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 17 |
| 減損損失 | 47 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △54 | - |
| 保険解約損益（△は益） | △7 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △131 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △357 | 604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △24 | △961 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △160 | △40 |
| その他 | 126 | △396 |
| 小計 | 10,390 | 9,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 18 |
| 利息の支払額 | △13 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △2,356 | △2,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,044 | 6,621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △656 | △589 |
| 定期預金の払戻による収入 | 617 | 637 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,943 | △3,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △135 | △152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | - |
| その他 | △34 | △46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,617 | △4,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △33 | △63 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △858 | △1,366 |
| 配当金の支払額 | △1,822 | △1,670 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △115 | △96 |
| その他 | △29 | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40 | 1,871 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △59 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,406 | 4,283 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,807 | 12,213 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,213 | 16,496 |
