トーカロのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,167 | 8,078 |
| 減価償却費 | 1,948 | 2,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △23 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 13 |
| 減損損失 | 63 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △54 |
| 保険解約損益（△は益） | - | △7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,607 | △131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △925 | △357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,228 | △24 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,121 | △160 |
| その他 | 196 | 126 |
| 小計 | 9,355 | 10,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 24 |
| 利息の支払額 | △13 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △1,746 | △2,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,611 | 8,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △682 | △656 |
| 定期預金の払戻による収入 | 582 | 617 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,312 | △6,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △137 | △135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △333 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 114 |
| その他 | 22 | △34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,681 | △4,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △33 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △730 | △858 |
| 配当金の支払額 | △1,405 | △1,822 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △51 | △115 |
| その他 | △29 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,217 | 40 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | △59 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738 | 3,406 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,068 | 8,807 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,807 | 12,213 |
