トーカロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,448

10,989

減価償却費

2,783

2,987

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

67

115

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

△14

受取利息及び受取配当金

△26

△35

支払利息

8

5

固定資産除売却損益（△は益）

122

14

ゴルフ会員権評価損

0

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,418

△270

棚卸資産の増減額（△は増加）

△607

△1,191

仕入債務の増減額（△は減少）

812

202

未払費用の増減額（△は減少）

303

35

その他

410

232

小計

12,900

13,087

利息及び配当金の受取額

22

36

利息の支払額

△8

△5

法人税等の支払額

△3,040

△3,224

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,873

9,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,072

△1,158

定期預金の払戻による収入

734

1,280

有価証券の取得による支出

-

△1,000

有価証券の償還による収入

-

500

有形固定資産の取得による支出

△4,562

△4,610

有形固定資産の売却による収入

1

4

無形固定資産の取得による支出

△66

△93

その他

△78

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,044

△5,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△17

-

長期借入金の返済による支出

△1,766

△1,447

配当金の支払額

△2,583

△2,888

非支配株主への配当金の支払額

△154

△176

その他

△25

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,547

△4,561

現金及び現金同等物に係る換算差額

188

139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

469

378

現金及び現金同等物の期首残高

18,672

19,141

現金及び現金同等物の期末残高

 19,141

 19,520