トーカロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,566

10,448

減価償却費

2,771

2,783

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

257

67

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△348

5

受取利息及び受取配当金

△19

△26

支払利息

11

8

固定資産除売却損益（△は益）

10

122

減損損失

349

-

保険解約損益（△は益）

△12

-

ゴルフ会員権評価損

-

0

売上債権の増減額（△は増加）

1,149

△1,418

棚卸資産の増減額（△は増加）

△252

△607

仕入債務の増減額（△は減少）

△70

812

未払費用の増減額（△は減少）

△12

303

その他

△219

410

小計

12,178

12,900

利息及び配当金の受取額

19

22

利息の支払額

△11

△8

法人税等の支払額

△1,598

△3,040

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,588

9,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△696

△1,072

定期預金の払戻による収入

540

734

有形固定資産の取得による支出

△4,348

△4,562

有形固定資産の売却による収入

1

1

無形固定資産の取得による支出

△25

△66

その他

△87

△78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,615

△5,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30

△17

長期借入金の返済による支出

△2,083

△1,766

配当金の支払額

△1,520

△2,583

非支配株主への配当金の支払額

△139

△154

その他

△23

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,798

△4,547

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,175

469

現金及び現金同等物の期首残高

16,496

18,672

現金及び現金同等物の期末残高

 18,672

 19,141