トーカロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,794

8,566

減価償却費

2,991

2,771

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△67

257

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

208

△348

受取利息及び受取配当金

△16

△19

支払利息

15

11

固定資産除売却損益（△は益）

17

10

減損損失

-

349

保険解約損益（△は益）

-

△12

売上債権の増減額（△は増加）

0

1,149

たな卸資産の増減額（△は増加）

604

△252

仕入債務の増減額（△は減少）

△961

△70

未払費用の増減額（△は減少）

△40

△12

その他

△396

△219

小計

9,109

12,178

利息及び配当金の受取額

18

19

利息の支払額

△16

△11

法人税等の支払額

△2,488

△1,598

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,621

10,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△589

△696

定期預金の払戻による収入

637

540

有形固定資産の取得による支出

△3,641

△4,348

有形固定資産の売却による収入

10

1

無形固定資産の取得による支出

△152

△25

投資有価証券の取得による支出

△435

-

その他

△46

△87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,217

△4,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△63

△30

長期借入れによる収入

5,100

-

長期借入金の返済による支出

△1,366

△2,083

配当金の支払額

△1,670

△1,520

非支配株主への配当金の支払額

△96

△139

その他

△31

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,871

△3,798

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,283

2,175

現金及び現金同等物の期首残高

12,213

16,496

現金及び現金同等物の期末残高

 16,496

 18,672