トーカロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,078

6,794

減価償却費

2,658

2,991

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

△41

賞与引当金の増減額（△は減少）

97

△67

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

131

208

受取利息及び受取配当金

△23

△16

支払利息

12

15

固定資産除売却損益（△は益）

13

17

減損損失

47

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△54

-

保険解約損益（△は益）

△7

-

売上債権の増減額（△は増加）

△131

0

たな卸資産の増減額（△は増加）

△357

604

仕入債務の増減額（△は減少）

△24

△961

未払費用の増減額（△は減少）

△160

△40

その他

126

△396

小計

10,390

9,109

利息及び配当金の受取額

24

18

利息の支払額

△13

△16

法人税等の支払額

△2,356

△2,488

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,044

6,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△656

△589

定期預金の払戻による収入

617

637

有価証券の償還による収入

2,000

-

有形固定資産の取得による支出

△6,943

△3,641

有形固定資産の売却による収入

419

10

無形固定資産の取得による支出

△135

△152

投資有価証券の取得による支出

-

△435

投資有価証券の売却による収入

114

-

その他

△34

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,617

△4,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△33

△63

長期借入れによる収入

2,900

5,100

長期借入金の返済による支出

△858

△1,366

配当金の支払額

△1,822

△1,670

非支配株主への配当金の支払額

△115

△96

その他

△29

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

40

1,871

現金及び現金同等物に係る換算差額

△59

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,406

4,283

現金及び現金同等物の期首残高

8,807

12,213

現金及び現金同等物の期末残高

 12,213

 16,496