トーカロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,167

8,078

減価償却費

1,948

2,658

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△16

賞与引当金の増減額（△は減少）

96

97

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

131

受取利息及び受取配当金

△15

△23

支払利息

13

12

固定資産除売却損益（△は益）

46

13

減損損失

63

47

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△54

保険解約損益（△は益）

-

△7

売上債権の増減額（△は増加）

△1,607

△131

たな卸資産の増減額（△は増加）

△925

△357

仕入債務の増減額（△は減少）

1,228

△24

未払費用の増減額（△は減少）

1,121

△160

その他

196

126

小計

9,355

10,390

利息及び配当金の受取額

14

24

利息の支払額

△13

△13

法人税等の支払額

△1,746

△2,356

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,611

8,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△682

△656

定期預金の払戻による収入

582

617

有価証券の取得による支出

△3,000

-

有価証券の償還による収入

3,000

2,000

有形固定資産の取得による支出

△4,312

△6,943

有形固定資産の売却による収入

178

419

無形固定資産の取得による支出

△137

△135

投資有価証券の取得による支出

△333

-

投資有価証券の売却による収入

-

114

その他

22

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,681

△4,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△33

長期借入れによる収入

-

2,900

長期借入金の返済による支出

△730

△858

配当金の支払額

△1,405

△1,822

非支配株主への配当金の支払額

△51

△115

その他

△29

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,217

40

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

△59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

738

3,406

現金及び現金同等物の期首残高

8,068

8,807

現金及び現金同等物の期末残高

 8,807

 12,213