トーカロ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,688,991

5,803,236

減価償却費

1,560,792

1,703,160

のれん償却額

56,255

12,407

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,894

△23,127

賞与引当金の増減額（△は減少）

71,302

56,654

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

288,061

△66,173

受取利息及び受取配当金

△24,484

△13,016

支払利息

26,073

14,966

固定資産除売却損益（△は益）

12,087

△2,747

減損損失

323,527

-

保険解約損益（△は益）

562

-

ゴルフ会員権評価損

2,812

945

売上債権の増減額（△は増加）

△585,665

△888,134

たな卸資産の増減額（△は増加）

53,614

△107,434

仕入債務の増減額（△は減少）

△146,041

173,000

未払費用の増減額（△は減少）

130,845

212,218

その他

△131,130

16,377

小計

6,331,497

6,892,332

利息及び配当金の受取額

27,092

13,462

利息の支払額

△30,311

△15,917

法人税等の支払額

△1,794,423

△1,651,927

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,533,855

5,237,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,742,617

△611,202

定期預金の払戻による収入

4,800,276

643,909

有価証券の取得による支出

-

△2,000,000

有価証券の償還による収入

2,000,000

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△3,588,351

△5,511,788

有形固定資産の売却による収入

5,726

6,140

無形固定資産の取得による支出

△3,867

△55,382

投資有価証券の取得による支出

△1,360,823

-

投資有価証券の償還による収入

-

30,000

保険積立金の解約による収入

1,193

2,911

その他

△6,558

△41,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

△895,022

△6,537,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△394,215

-

長期借入れによる収入

192,300

3,268,500

長期借入金の返済による支出

△381,423

△648,934

非支配株主からの払込みによる収入

-

166,540

配当金の支払額

△1,100,542

△1,141,574

非支配株主への配当金の支払額

△43,823

△35,992

自己株式の取得による支出

-

△181

その他

△15,246

△27,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,742,950

1,581,198

現金及び現金同等物に係る換算差額

△32,363

△40,374

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,863,518

241,609

現金及び現金同等物の期首残高

5,963,674

7,827,193

現金及び現金同等物の期末残高

 7,827,193

 8,068,802