トーカロ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,673,758

4,841,125

減価償却費

1,388,083

1,440,267

のれん償却額

51,837

55,814

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△130,437

△7,605

賞与引当金の増減額（△は減少）

65,303

66,148

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△571,304

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

386,570

△104,426

受取利息及び受取配当金

△15,318

△24,738

支払利息

38,926

39,024

固定資産除売却損益（△は益）

7,197

48,698

保険解約損益（△は益）

△26,806

△881

ゴルフ会員権評価損

2,400

700

売上債権の増減額（△は増加）

△477,667

△1,103,159

たな卸資産の増減額（△は増加）

△160,630

△317,540

仕入債務の増減額（△は減少）

△66,501

732,846

未払費用の増減額（△は減少）

153,917

182,820

その他

28,131

173,582

小計

4,347,461

6,022,675

利息及び配当金の受取額

14,523

20,912

利息の支払額

△39,249

△39,095

法人税等の支払額

△857,722

△1,458,934

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,465,013

4,545,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,755,806

△5,087,746

定期預金の払戻による収入

7,599,376

5,217,636

有価証券の取得による支出

△1,000,000

△3,000,000

有価証券の償還による収入

1,000,000

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△2,075,809

△2,957,319

有形固定資産の売却による収入

3,847

5,061

無形固定資産の取得による支出

△34,469

△18,180

保険積立金の解約による収入

75,073

966

その他

10,440

△49,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

△177,347

△4,888,957

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

54,440

△48,350

長期借入れによる収入

1,050,000

-

長期借入金の返済による支出

△523,001

△564,027

配当金の支払額

△644,826

△796,749

少数株主への配当金の支払額

△10,097

△40,788

自己株式の取得による支出

△156

△101

その他

△91,592

△25,761

財務活動によるキャッシュ・フロー

△165,234

△1,475,778

現金及び現金同等物に係る換算差額

59,505

136,910

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,181,936

△1,682,267

現金及び現金同等物の期首残高

4,464,005

7,645,941

現金及び現金同等物の期末残高

 7,645,941

 5,963,674