トーカロのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,989 | 9,655 |
| 減価償却費 | 2,987 | 3,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | △178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △14 | △360 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △182 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △31 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △270 | △1,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,191 | △274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202 | 696 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35 | △135 |
| その他 | 232 | △206 |
| 小計 | 13,087 | 11,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 32 |
| 利息の支払額 | △5 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △3,224 | △3,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,894 | 7,877 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,158 | △895 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,280 | 1,073 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | △1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,610 | △4,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △93 | △104 |
| その他 | △16 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,094 | △4,634 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 631 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,447 | △1,447 |
| 配当金の支払額 | △2,888 | △3,168 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △176 | △191 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,999 |
| その他 | △48 | △66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,561 | △3,241 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | 135 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378 | 136 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,141 | 19,520 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,520 | 19,656 |
