トーカロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,989

9,655

減価償却費

2,987

3,056

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

115

△178

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

△360

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△182

受取利息及び受取配当金

△35

△31

支払利息

5

3

固定資産除売却損益（△は益）

14

6

売上債権の増減額（△は増加）

△270

△1,002

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,191

△274

仕入債務の増減額（△は減少）

202

696

未払費用の増減額（△は減少）

35

△135

その他

232

△206

小計

13,087

11,050

利息及び配当金の受取額

36

32

利息の支払額

△5

△9

法人税等の支払額

△3,224

△3,196

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,894

7,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,158

△895

定期預金の払戻による収入

1,280

1,073

有価証券の取得による支出

△1,000

△1,000

有価証券の償還による収入

500

1,000

有形固定資産の取得による支出

△4,610

△4,785

有形固定資産の売却による収入

4

95

無形固定資産の取得による支出

△93

△104

その他

△16

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,094

△4,634

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

631

長期借入れによる収入

-

3,000

長期借入金の返済による支出

△1,447

△1,447

配当金の支払額

△2,888

△3,168

非支配株主への配当金の支払額

△176

△191

自己株式の取得による支出

-

△1,999

その他

△48

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,561

△3,241

現金及び現金同等物に係る換算差額

139

135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

378

136

現金及び現金同等物の期首残高

19,141

19,520

現金及び現金同等物の期末残高

 19,520

 19,656