トーカロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,655

12,197

減価償却費

3,056

3,283

のれん償却額

-

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△178

199

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△360

4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△182

△293

受取利息及び受取配当金

△31

△40

支払利息

3

18

固定資産除売却損益（△は益）

6

43

減損損失

-

157

環境対策費

-

194

保険解約損益(△は益)

-

△31

売上債権の増減額（△は増加）

△1,002

△922

棚卸資産の増減額（△は増加）

△274

△989

仕入債務の増減額（△は減少）

696

△2,018

未払費用の増減額（△は減少）

△135

529

その他

△206

△923

小計

11,050

11,420

利息及び配当金の受取額

32

40

利息の支払額

△9

△36

法人税等の支払額

△3,196

△2,346

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,877

9,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△895

△538

定期預金の払戻による収入

1,073

994

有価証券の取得による支出

△1,000

△0

有価証券の売却による収入

-

36

有価証券の償還による収入

1,000

500

有形固定資産の取得による支出

△4,785

△5,524

有形固定資産の売却による収入

95

1

無形固定資産の取得による支出

△104

△54

投資有価証券の取得による支出

-

△1,019

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △598

その他

△19

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,634

△6,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

631

△90

長期借入れによる収入

3,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,447

△1,326

配当金の支払額

△3,168

△3,446

非支配株主への配当金の支払額

△191

△204

自己株式の取得による支出

△1,999

△0

その他

△66

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,241

△5,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

135

174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

136

△2,065

現金及び現金同等物の期首残高

19,520

19,656

現金及び現金同等物の期末残高

 19,656

 17,591