宮地エンジニアリンググループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,964

5,320

減価償却費

1,098

1,025

減損損失

－

10

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

13

△55

工事損失引当金の増減額（△は減少）

8

659

賞与引当金の増減額（△は減少）

42

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

71

△95

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△54

△137

受取利息及び受取配当金

△158

△198

支払利息

16

5

固定資産除却損

10

41

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

3

売上債権の増減額（△は増加）

7,071

△2,747

未成工事支出金の増減額（△は増加）

560

△177

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

3

△46

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,118

△657

仕入債務の増減額（△は減少）

1,314

△2,195

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△388

1,291

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,174

△68

その他

67

70

小計

13,345

2,049

利息及び配当金の受取額

158

198

利息の支払額

△16

△5

法人税等の支払額

△1,679

△1,883

法人税等の還付額

108

136

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,915

495

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,030

△1,100

有形固定資産の売却による収入

1

0

有形固定資産の除却による支出

△42

△10

無形固定資産の取得による支出

△116

△136

投資有価証券の売却及び償還による収入

12

603

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

0

0

敷金及び保証金の差入による支出

△15

△58

敷金及び保証金の回収による収入

9

11

ゴルフ会員権の売却による収入

0

2

その他

△3

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,185

△711

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,500

－

長期借入金の返済による支出

－

△300

リース債務の返済による支出

△75

△76

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△542

△1,355

非支配株主への配当金の支払額

△149

△414

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,267

△2,147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,462

△2,363

現金及び現金同等物の期首残高

8,516

15,979

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,979

※ 13,615