宮地エンジニアリンググループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,895,155

5,964,255

減価償却費

1,004,751

1,098,502

固定資産圧縮損

982,187

－

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△10,624

13,951

工事損失引当金の増減額（△は減少）

379,200

8,700

賞与引当金の増減額（△は減少）

86,713

42,628

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△125,869

－

圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少）

△915,858

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△14,573

71,422

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△47,699

△54,393

受取利息及び受取配当金

△134,812

△158,262

支払利息

31,984

16,681

補助金収入

△177,147

－

受取保険金

△313,369

－

固定資産除却損

60,505

10,905

投資有価証券売却損益（△は益）

△50,684

△4,675

売上債権の増減額（△は増加）

△2,529,426

7,071,476

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△91,124

560,946

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

42,274

3,197

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△204,529

△1,118,161

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,705,994

1,314,413

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,676,113

△388,717

その他の流動負債の増減額（△は減少）

862,477

△1,174,622

その他

△5,799

67,036

小計

1,693,850

13,345,286

利息及び配当金の受取額

134,812

158,262

利息の支払額

△32,097

△16,693

法人税等の支払額

△1,286,923

△1,679,444

法人税等の還付額

93,939

108,037

補助金の受取額

177,147

－

保険金の受取額

313,369

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,094,098

11,915,448

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,596,063

△1,030,502

有形固定資産の売却による収入

2,496

1,290

有形固定資産の除却による支出

△33,265

△42,834

無形固定資産の取得による支出

△94,895

△116,935

投資有価証券の売却による収入

143,172

12,532

貸付けによる支出

－

△280

貸付金の回収による収入

4,188

966

敷金及び保証金の差入による支出

△10,593

△15,642

敷金及び保証金の回収による収入

19,121

9,237

ゴルフ会員権の売却による収入

550

550

その他

△22,113

△3,559

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,587,402

△1,185,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000,000

△2,500,000

リース債務の返済による支出

△77,855

△75,286

自己株式の取得による支出

△85

△640

配当金の支払額

△541,776

△542,297

非支配株主への配当金の支払額

△121,879

△149,709

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,741,596

△3,267,933

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,234,900

7,462,336

現金及び現金同等物の期首残高

11,751,586

8,516,686

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,516,686

※ 15,979,022