宮地エンジニアリンググループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,320

8,048

減価償却費

1,025

953

減損損失

10

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△4

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△55

9

工事損失引当金の増減額（△は減少）

659

516

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

125

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△95

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△137

△193

受取利息及び受取配当金

△198

△194

支払利息

5

4

固定資産除却損

41

57

投資有価証券売却損益（△は益）

3

△189

売上債権の増減額（△は増加）

△2,747

△3,830

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△177

4

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△46

30

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△657

918

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,195

2,345

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,291

684

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△68

753

その他

70

67

小計

2,049

10,098

利息及び配当金の受取額

198

194

利息の支払額

△5

△4

法人税等の支払額

△1,883

△1,740

法人税等の還付額

136

294

営業活動によるキャッシュ・フロー

495

8,841

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,100

△1,753

有形固定資産の売却による収入

0

103

有形固定資産の除却による支出

△10

△30

無形固定資産の取得による支出

△136

△177

投資有価証券の売却及び償還による収入

603

308

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

0

1

敷金及び保証金の差入による支出

△58

△14

敷金及び保証金の回収による収入

11

24

ゴルフ会員権の売却による収入

2

8

その他

△23

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△711

△1,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

300

長期借入金の返済による支出

△300

－

リース債務の返済による支出

△76

△76

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△1,355

△1,689

非支配株主への配当金の支払額

△414

△335

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,147

△1,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,363

5,499

現金及び現金同等物の期首残高

15,979

13,615

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,615

※ 19,115