エスイー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,380,849

1,379,927

減価償却費

489,490

572,288

のれん償却額

45,794

45,794

固定資産除却損

10,043

3,550

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△694

3,549

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,542

4,842

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,336

2,255

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17,960

23,490

受取利息及び受取配当金

△7,717

△8,268

支払利息

27,035

27,977

売上債権の増減額（△は増加）

839,170

△1,556,198

棚卸資産の増減額（△は増加）

△369,583

△467,334

仕入債務の増減額（△は減少）

△102,179

472,475

未払金の増減額（△は減少）

26,123

25,349

前受金の増減額（△は減少）

△167,687

82,671

投資有価証券売却損益（△は益）

△402,690

－

その他

16,511

△318,098

小計

2,785,712

294,274

利息及び配当金の受取額

7,439

7,978

保険金の受取額

3,000

－

利息の支払額

△27,634

△28,647

法人税等の支払額

△506,151

△967,624

特別退職金の支払額

△4,420

△1,500

その他

51,443

57,576

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,309,389

△637,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

77,379

2,002

定期預金の預入による支出

△4,003

－

有形固定資産の取得による支出

△605,223

△914,910

無形固定資産の取得による支出

△45,744

△36,646

有形固定資産の売却による収入

818

25,105

差入保証金の差入による支出

△5,544

△3,256

差入保証金の回収による収入

25,426

5,047

投資有価証券の売却による収入

173,776

279,575

投資その他の資産の増減額（△は増加）

1,113

△17,693

貸付金の回収による収入

360

160

保険積立金の解約による収入

14,448

4,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

△367,193

△656,169

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△10,000

300,000

長期借入れによる収入

1,110,000

2,310,000

長期借入金の返済による支出

△1,779,876

△1,343,351

社債の償還による支出

△188,000

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△85,479

△96,519

配当金の支払額

△299,690

△420,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,253,046

749,139

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,000

4,827

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

696,149

△540,145

現金及び現金同等物の期首残高

4,239,579

4,935,728

現金及び現金同等物の期末残高

　 4,935,728

　 4,395,583