エスイー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

971,467

2,380,849

減価償却費

504,855

489,490

のれん償却額

53,511

45,794

固定資産除却損

4,934

10,043

投資有価証券評価損益（△は益）

210,885

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

749

△694

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,902

23,542

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20,778

△4,336

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

38,130

△17,960

受取利息及び受取配当金

△7,289

△7,717

支払利息

30,219

27,035

売上債権の増減額（△は増加）

66,752

839,170

棚卸資産の増減額（△は増加）

40,091

△369,583

仕入債務の増減額（△は減少）

223,334

△102,179

未払金の増減額（△は減少）

135,106

26,123

前受金の増減額（△は減少）

209,959

△167,687

投資有価証券売却損益（△は益）

△53

△402,690

その他

90,393

16,511

小計

2,568,172

2,785,712

利息及び配当金の受取額

7,030

7,439

保険金の受取額

－

3,000

利息の支払額

△31,022

△27,634

法人税等の支払額

△454,478

△506,151

特別退職金の支払額

－

△4,420

その他

44,617

51,443

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,134,319

2,309,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

30,000

77,379

定期預金の預入による支出

△12,005

△4,003

有形固定資産の取得による支出

△555,046

△605,223

無形固定資産の取得による支出

△17,479

△45,744

有形固定資産の売却による収入

1,609

818

差入保証金の差入による支出

△99,590

△5,544

差入保証金の回収による収入

14,839

25,426

投資有価証券の取得による支出

△8,733

－

投資有価証券の売却による収入

6,128

173,776

投資その他の資産の増減額（△は増加）

5,365

1,113

貸付金の回収による収入

1,321

360

保険積立金の解約による収入

－

14,448

資産除去債務の履行による支出

△20,934

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△654,525

△367,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△10,000

長期借入れによる収入

1,600,000

1,110,000

長期借入金の返済による支出

△1,395,627

△1,779,876

社債の償還による支出

△177,000

△188,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△76,201

△85,479

配当金の支払額

△299,039

△299,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

△347,867

△1,253,046

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,525

7,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,134,452

696,149

現金及び現金同等物の期首残高

3,105,126

4,239,579

現金及び現金同等物の期末残高

　 4,239,579

　 4,935,728