エスイー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,079,459

572,113

減価償却費

339,413

438,445

のれん償却額

80,908

56,083

固定資産除却損

579

603

投資有価証券評価損益（△は益）

3,050

419,115

持分法による投資損益（△は益）

51,144

37,279

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31,934

△1,147

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,639

16,757

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,782

△12,726

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17,830

△84,790

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△4,700

－

受取利息及び受取配当金

△5,463

△5,782

支払利息

41,377

34,692

売上債権の増減額（△は増加）

△487,162

△713,705

たな卸資産の増減額（△は増加）

△424,468

△181,309

仕入債務の増減額（△は減少）

862,798

△285,482

前受金の増減額（△は減少）

△145,785

△22,729

その他

△178,502

△36,125

小計

1,155,740

231,291

利息及び配当金の受取額

9,778

5,525

利息の支払額

△42,469

△36,132

法人税等の支払額

△388,683

△356,015

特別退職金の支払額

－

△47,700

その他

39,794

67,924

営業活動によるキャッシュ・フロー

774,159

△135,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

89,562

－

定期預金の預入による支出

△12,154

△13,004

有形固定資産の取得による支出

△256,159

△1,033,328

無形固定資産の取得による支出

△37,398

△21,779

有形固定資産の売却による収入

6,513

3,242

投資有価証券の取得による支出

△9,911

△4,309

投資有価証券の売却による収入

41,664

1,954

関係会社株式の売却による収入

－

206,228

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△4,988

△3,514

貸付けによる支出

△4,000

△1,081

貸付金の回収による収入

2,056

2,597

保険積立金の解約による収入

26,477

－

資産除去債務の履行による支出

－

△11,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

△158,339

△874,803

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

10,000

長期借入れによる収入

1,020,000

1,090,000

長期借入金の返済による支出

△1,354,104

△1,273,185

社債の償還による支出

△257,000

△177,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△27,623

△50,251

配当金の支払額

△269,472

△299,055

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△12,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△900,200

△699,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,373

△2,497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△283,006

△1,711,899

現金及び現金同等物の期首残高

5,100,033

4,817,026

現金及び現金同等物の期末残高

　 4,817,026

　 3,105,126