エスイー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,038,984

1,079,459

減価償却費

329,868

339,413

のれん償却額

63,750

80,908

固定資産除却損

1,198

579

持分法による投資損益（△は益）

△116,353

51,144

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,070

△31,934

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,571

5,639

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,705

△12,782

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△153,690

△17,830

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2,981

△4,700

受取利息及び受取配当金

△4,760

△5,463

支払利息

53,180

41,377

売上債権の増減額（△は増加）

101,419

△487,162

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,647

△424,468

仕入債務の増減額（△は減少）

538,398

862,798

前受金の増減額（△は減少）

36,987

△145,785

保険解約損益（△は益）

△696

－

その他

198,767

△175,452

小計

2,103,658

1,155,740

利息及び配当金の受取額

21,303

9,778

利息の支払額

△53,398

△42,469

法人税等の支払額

△253,918

△388,683

その他

31,415

39,794

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,849,059

774,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

20,060

89,562

定期預金の預入による支出

△11,602

△12,154

有形固定資産の取得による支出

△506,219

△256,159

無形固定資産の取得による支出

△8,004

△37,398

有形固定資産の売却による収入

1,279

6,513

投資有価証券の取得による支出

△5,395

△9,911

投資有価証券の売却による収入

30,000

41,664

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△18,179

△4,988

貸付けによる支出

－

△4,000

貸付金の回収による収入

4,342

2,056

保険積立金の解約による収入

54,899

26,477

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

　　△782,569

　　－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,221,389

△158,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△170,000

－

長期借入れによる収入

1,250,000

1,020,000

長期借入金の返済による支出

△1,421,073

△1,354,104

社債の償還による支出

△337,000

△257,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△24,041

△27,623

割賦債務の返済による支出

△12,975

－

配当金の支払額

△239,545

△269,472

自己株式の取得による支出

△33

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△12,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△954,670

△900,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,331

1,373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△330,330

△283,006

現金及び現金同等物の期首残高

5,430,363

5,100,033

現金及び現金同等物の期末残高

　　5,100,033

　　4,817,026