エスイー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

560,399

685,482

減価償却費

297,901

358,926

のれん償却額

43,607

54,730

固定資産除却損

1,281

337

持分法による投資損益（△は益）

△27,126

△23,939

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,738

△12,439

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,639

△10,030

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,643

6,893

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△27,590

10,530

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△8,653

7,681

受取利息及び受取配当金

△6,457

△7,673

支払利息

58,834

59,870

売上債権の増減額（△は増加）

503,721

537,669

たな卸資産の増減額（△は増加）

398,135

130,503

仕入債務の増減額（△は減少）

△528,694

△848,317

前受金の増減額（△は減少）

253,070

△89,366

保険解約損益（△は益）

－

△15,246

その他

545,058

△396,140

小計

2,074,031

449,470

利息及び配当金の受取額

12,405

28,397

利息の支払額

△56,617

△59,706

法人税等の支払額

△352,117

△239,349

その他

52,286

38,963

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,729,987

217,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

84,811

10,641

有形固定資産の取得による支出

△198,657

△273,803

無形固定資産の取得による支出

△59,926

△8,478

有形固定資産の売却による収入

17,640

4,632

投資有価証券の取得による支出

△682,536

△48,631

投資有価証券の売却による収入

－

31,455

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△4,108

31,369

貸付けによる支出

－

△4,000

貸付金の回収による収入

3,536

4,165

保険積立金の解約による収入

2,576

118,395

資産除去債務の履行による支出

　　－

　　△25,675

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

　　△164,734

　　－

事業譲受による支出

－

　　△580,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,001,397

△739,928

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

115,974

△40,000

長期借入れによる収入

2,000,000

2,240,000

長期借入金の返済による支出

△1,292,209

△1,476,236

社債の発行による収入

－

500,000

社債の償還による支出

△321,000

△247,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,988

△28,906

割賦債務の返済による支出

△47,589

△40,186

配当金の支払額

△328,769

△299,076

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

12,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

112,417

620,593

現金及び現金同等物に係る換算差額

△205

△197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

840,801

98,243

現金及び現金同等物の期首残高

4,491,318

5,332,120

現金及び現金同等物の期末残高

　　5,332,120

　　5,430,363