エスイー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,422,147

886,885

減価償却費

667,271

716,743

減損損失

6,308

－

のれん償却額

37,761

29,457

固定資産除却損

6,382

2,915

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23,790

13,213

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,020

△25,521

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,620

26,842

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29,960

21,697

工事損失引当金の増減額（△は減少）

－

913

受取利息及び受取配当金

△8,276

△9,300

支払利息

32,348

46,258

売上債権の増減額（△は増加）

△178,521

1,002,844

棚卸資産の増減額（△は増加）

375,795

283,619

仕入債務の増減額（△は減少）

△108,666

△621,726

未払金の増減額（△は減少）

△21,041

△28,955

前受金の増減額（△は減少）

△97,019

△4,776

その他

279,481

△238,971

小計

2,477,361

2,102,137

利息及び配当金の受取額

7,975

9,244

利息の支払額

△32,447

△46,407

法人税等の支払額

△394,744

△417,860

その他

56,618

58,377

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,114,762

1,705,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△3,000

有形固定資産の取得による支出

△1,107,055

△754,335

無形固定資産の取得による支出

△42,923

△70,760

有形固定資産の売却による収入

5,871

4,130

差入保証金の差入による支出

△6,861

△5,076

差入保証金の回収による収入

16,669

5,789

投資その他の資産の増減額（△は増加）

1,679

△12,412

貸付けによる支出

－

△1,200

資産除去債務の履行による支出

△13,360

△61,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,145,981

△897,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△290,000

△110,522

長期借入れによる収入

1,990,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,469,194

△1,546,236

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△94,230

△91,826

配当金の支払額

△390,627

△391,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

△254,052

△1,039,676

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,935

△3,161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

720,664

△235,213

現金及び現金同等物の期首残高

4,395,583

5,116,248

現金及び現金同等物の期末残高

   5,116,248

   4,881,035