エスイー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,379,927

1,422,147

減価償却費

572,288

667,271

減損損失

－

6,308

のれん償却額

45,794

37,761

固定資産除却損

3,550

6,382

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,549

23,790

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,842

5,020

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,255

4,620

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23,490

29,960

受取利息及び受取配当金

△8,268

△8,276

支払利息

27,977

32,348

売上債権の増減額（△は増加）

△1,556,198

△178,521

棚卸資産の増減額（△は増加）

△467,334

375,795

仕入債務の増減額（△は減少）

472,475

△108,666

未払金の増減額（△は減少）

25,349

△21,041

前受金の増減額（△は減少）

82,671

△97,019

その他

△318,098

279,481

小計

294,274

2,477,361

利息及び配当金の受取額

7,978

7,975

利息の支払額

△28,647

△32,447

法人税等の支払額

△967,624

△394,744

特別退職金の支払額

△1,500

－

その他

57,576

56,618

営業活動によるキャッシュ・フロー

△637,942

2,114,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,002

－

有形固定資産の取得による支出

△914,910

△1,107,055

無形固定資産の取得による支出

△36,646

△42,923

有形固定資産の売却による収入

25,105

5,871

差入保証金の差入による支出

△3,256

△6,861

差入保証金の回収による収入

5,047

16,669

投資有価証券の売却による収入

279,575

－

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△17,693

1,679

貸付金の回収による収入

160

－

保険積立金の解約による収入

4,446

－

資産除去債務の履行による支出

－

△13,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

△656,169

△1,145,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

300,000

△290,000

長期借入れによる収入

2,310,000

1,990,000

長期借入金の返済による支出

△1,343,351

△1,469,194

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△96,519

△94,230

配当金の支払額

△420,990

△390,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

749,139

△254,052

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,827

5,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△540,145

720,664

現金及び現金同等物の期首残高

4,935,728

4,395,583

現金及び現金同等物の期末残高

　 4,395,583

　 5,116,248