Ｊ－ＭＡＸのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,968 | △1,413 |
| 減価償却費 | 3,999 | 4,682 |
| 減損損失 | 108 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △9 | △258 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △66 |
| 支払利息 | 221 | 302 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6 | △105 |
| 固定資産廃棄損 | - | 1,206 |
| 固定資産除却損 | 34 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,070 | △1,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 117 | 357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,418 | 576 |
| 特別退職金 | - | 681 |
| その他 | △354 | △291 |
| 小計 | 5,693 | 4,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 66 |
| 利息の支払額 | △219 | △230 |
| 法人税等の支払額 | △640 | △392 |
| 法人税等の還付額 | - | 0 |
| 特別退職金の支払額 | - | △459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,911 | 3,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,326 | △6,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31 | △123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 96 |
| 定期預金の預入による支出 | △252 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 372 | 274 |
| その他 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,220 | △5,958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 21,749 | 22,201 |
| 短期借入金の返済による支出 | △19,648 | △22,541 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,574 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,027 | △1,914 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △220 |
| 配当金の支払額 | △167 | △198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △38 | △35 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,034 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △8 | △540 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △174 | 1,951 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263 | 230 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △219 | 120 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,091 | 5,871 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,871 | 5,991 |
