Ｊ－ＭＡＸのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,520 | 3,768 |
| 減価償却費 | 5,027 | 4,054 |
| 減損損失 | 108 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △28 | △58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △74 |
| 支払利息 | 547 | 492 |
| 株式交付費 | 17 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △9 | △9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,531 | △35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135 | 221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | △511 |
| その他 | 177 | △300 |
| 小計 | 8,042 | 7,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 75 |
| 利息の支払額 | △553 | △495 |
| 法人税等の支払額 | △746 | △709 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,818 | 6,664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,231 | △3,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67 | △40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △113 | △14 |
| その他 | 40 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,347 | △3,653 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 24,078 | 20,775 |
| 短期借入金の返済による支出 | △24,268 | △21,331 |
| 長期借入れによる収入 | 511 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,180 | △1,322 |
| 株式の発行による収入 | 1,486 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | － | △79 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △206 | △140 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △399 | △335 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △396 | △281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,374 | △2,716 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △181 | △13 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 914 | 281 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,664 | 9,578 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,578 | 9,859 |
