Ｊ－ＭＡＸ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,646

1,968

減価償却費

3,597

3,999

減損損失

34

108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

21

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△26

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29

△9

受取利息及び受取配当金

△86

△78

支払利息

237

221

固定資産売却損益（△は益）

△1

△6

投資有価証券評価損益（△は益）

-

5

売上債権の増減額（△は増加）

△188

1,070

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,816

117

仕入債務の増減額（△は減少）

120

△1,418

その他

△435

△319

小計

4,049

5,693

利息及び配当金の受取額

86

78

利息の支払額

△237

△219

法人税等の支払額

△918

△640

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,979

4,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,409

△5,326

有形固定資産の売却による収入

8

33

無形固定資産の取得による支出

△175

△31

投資有価証券の取得による支出

△15

△16

定期預金の預入による支出

△686

△252

定期預金の払戻による収入

343

372

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,934

△5,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15,051

21,749

短期借入金の返済による支出

△16,066

△19,648

長期借入金の返済による支出

△1,010

△1,027

配当金の支払額

△141

△167

非支配株主への配当金の支払額

△73

△38

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△661

△1,034

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△19

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,922

△174

現金及び現金同等物に係る換算差額

617

263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,260

△219

現金及び現金同等物の期首残高

9,352

6,091

現金及び現金同等物の期末残高

 6,091

 5,871