Ｊ－ＭＡＸ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,846

2,646

減価償却費

3,713

3,597

減損損失

57

34

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△116

△26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

△29

受取利息及び受取配当金

△90

△86

支払利息

362

237

固定資産売却損益（△は益）

△2

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

16

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,475

△188

棚卸資産の増減額（△は増加）

△104

△1,816

仕入債務の増減額（△は減少）

587

120

その他

143

△435

小計

9,911

4,049

利息及び配当金の受取額

90

86

利息の支払額

△362

△237

法人税等の支払額

△941

△918

法人税等の還付額

43

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,742

2,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

89

-

有価証券の償還による収入

100

-

有形固定資産の取得による支出

△2,635

△3,409

有形固定資産の売却による収入

11

8

無形固定資産の取得による支出

△81

△175

投資有価証券の取得による支出

△15

△15

投資有価証券の売却による収入

15

-

定期預金の払戻による収入

-

343

その他

△0

△686

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,516

△3,934

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23,685

15,051

短期借入金の返済による支出

△28,018

△16,066

長期借入れによる収入

6,912

-

長期借入金の返済による支出

△10,291

△1,010

社債の発行による収入

1,500

-

自己株式の取得による支出

△74

-

配当金の支払額

△94

△141

非支配株主への配当金の支払額

△134

△73

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△47

△661

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△145

△19

その他

△46

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,756

△2,922

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

617

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△507

△3,260

現金及び現金同等物の期首残高

9,859

9,352

現金及び現金同等物の期末残高

 9,352

 6,091