Ｊ－ＭＡＸ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,768

3,846

減価償却費

4,054

3,713

減損損失

46

57

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△58

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

41

△116

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

101

7

受取利息及び受取配当金

△74

△90

支払利息

492

362

固定資産売却損益（△は益）

△9

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

0

16

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△35

1,475

たな卸資産の増減額（△は増加）

221

△104

仕入債務の増減額（△は減少）

△511

587

その他

△300

143

小計

7,786

9,911

利息及び配当金の受取額

75

90

利息の支払額

△495

△362

法人税等の支払額

△709

△941

法人税等の還付額

9

43

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,664

8,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

－

89

有価証券の償還による収入

200

100

有形固定資産の取得による支出

△3,810

△2,635

有形固定資産の売却による収入

11

11

無形固定資産の取得による支出

△40

△81

投資有価証券の取得による支出

△14

△15

投資有価証券の売却による収入

－

15

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,653

△2,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,775

23,685

短期借入金の返済による支出

△21,331

△28,018

長期借入れによる収入

－

6,912

長期借入金の返済による支出

△1,322

△10,291

社債の発行による収入

－

1,500

自己株式の取得による支出

△0

△74

配当金の支払額

△79

△94

非支配株主への配当金の支払額

△140

△134

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△335

△47

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△281

△145

その他

－

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,716

△6,756

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

281

△507

現金及び現金同等物の期首残高

9,578

9,859

現金及び現金同等物の期末残高

9,859

9,352