Ｊ－ＭＡＸ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,520

3,768

減価償却費

5,027

4,054

減損損失

108

46

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

△58

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

38

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

11

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

10

41

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

106

101

受取利息及び受取配当金

△64

△74

支払利息

547

492

株式交付費

17

－

固定資産売却損益（△は益）

△9

△9

売上債権の増減額（△は増加）

△1,531

△35

たな卸資産の増減額（△は増加）

135

221

仕入債務の増減額（△は減少）

22

△511

その他

177

△300

小計

8,042

7,786

利息及び配当金の受取額

65

75

利息の支払額

△553

△495

法人税等の支払額

△746

△709

法人税等の還付額

10

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,818

6,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

－

200

有形固定資産の取得による支出

△4,231

△3,810

有形固定資産の売却による収入

24

11

無形固定資産の取得による支出

△67

△40

投資有価証券の取得による支出

△113

△14

その他

40

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,347

△3,653

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

24,078

20,775

短期借入金の返済による支出

△24,268

△21,331

長期借入れによる収入

511

－

長期借入金の返済による支出

△2,180

△1,322

株式の発行による収入

1,486

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

－

△79

非支配株主への配当金の支払額

△206

△140

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△399

△335

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△396

△281

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,374

△2,716

現金及び現金同等物に係る換算差額

△181

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

914

281

現金及び現金同等物の期首残高

8,664

9,578

現金及び現金同等物の期末残高

 9,578

 9,859