Ｊ－ＭＡＸ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,953

3,520

減価償却費

5,154

5,027

減損損失

225

108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

28

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△59

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33

106

受取利息及び受取配当金

△25

△64

支払利息

606

547

株式交付費

115

17

シンジケートローン手数料

228

－

固定資産売却損益（△は益）

△27

△9

売上債権の増減額（△は増加）

△378

△1,531

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,279

135

仕入債務の増減額（△は減少）

1,161

22

その他

△241

177

小計

8,488

8,042

利息及び配当金の受取額

25

65

利息の支払額

△607

△553

法人税等の支払額

△670

△746

法人税等の還付額

0

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,236

6,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,432

△4,231

有形固定資産の売却による収入

55

24

無形固定資産の取得による支出

△16

△67

投資有価証券の取得による支出

△313

△113

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 325

－

その他

△8

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,389

△4,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

34,480

24,078

短期借入金の返済による支出

△38,701

△24,268

長期借入れによる収入

12,479

511

長期借入金の返済による支出

△10,924

△2,180

株式の発行による収入

279

1,486

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

－

非支配株主への配当金の支払額

△139

△206

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△399

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△538

△396

シンジケートローン手数料の支払額

△228

－

自己株式の売却による収入

478

－

その他

△64

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,880

△1,374

現金及び現金同等物に係る換算差額

123

△181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,090

914

現金及び現金同等物の期首残高

7,573

8,664

現金及び現金同等物の期末残高

 8,664

 9,578