Ｊ－ＭＡＸ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,968

△1,413

減価償却費

3,999

4,682

減損損失

108

162

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

113

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

52

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

14

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9

△258

受取利息及び受取配当金

△78

△66

支払利息

221

302

固定資産売却損益（△は益）

△6

△105

固定資産廃棄損

-

1,206

固定資産除却損

34

-

投資有価証券評価損益（△は益）

5

12

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△59

売上債権の増減額（△は増加）

1,070

△1,053

棚卸資産の増減額（△は増加）

117

357

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,418

576

特別退職金

-

681

その他

△354

△291

小計

5,693

4,911

利息及び配当金の受取額

78

66

利息の支払額

△219

△230

法人税等の支払額

△640

△392

法人税等の還付額

-

0

特別退職金の支払額

-

△459

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,911

3,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,326

△6,409

有形固定資産の売却による収入

33

220

無形固定資産の取得による支出

△31

△123

投資有価証券の取得による支出

△16

△16

投資有価証券の売却による収入

-

96

定期預金の預入による支出

△252

-

定期預金の払戻による収入

372

274

その他

0

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,220

△5,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

21,749

22,201

短期借入金の返済による支出

△19,648

△22,541

長期借入れによる収入

-

3,574

長期借入金の返済による支出

△1,027

△1,914

自己株式の取得による支出

-

△220

配当金の支払額

△167

△198

非支配株主への配当金の支払額

△38

△35

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,034

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△8

△540

セール・アンド・リースバックによる収入

-

1,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

△174

1,951

現金及び現金同等物に係る換算差額

263

230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△219

120

現金及び現金同等物の期首残高

6,091

5,871

現金及び現金同等物の期末残高

 5,871

 5,991