Ｊ－ＭＡＸ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,413

△2,377

子会社株式売却損益（△は益）

-

△2,121

減価償却費

4,682

4,393

減損損失

162

2,372

事業構造改革費用

-

188

貸倒引当金の増減額（△は減少）

113

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

52

△101

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△16

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

9

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△258

△142

受取利息及び受取配当金

△66

△50

支払利息

302

453

固定資産売却損益（△は益）

△105

256

固定資産廃棄損

1,206

527

災害損失

-

7

投資有価証券評価損益（△は益）

12

28

投資有価証券売却損益（△は益）

△59

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,053

727

棚卸資産の増減額（△は増加）

357

△993

仕入債務の増減額（△は減少）

576

△757

未払消費税等の増減額（△は減少）

20

△400

特別退職金

681

556

その他

△312

198

小計

4,911

2,746

利息及び配当金の受取額

66

50

利息の支払額

△230

△455

法人税等の支払額

△392

△338

法人税等の還付額

0

0

特別退職金の支払額

△459

△556

事業構造改革費用の支払額

-

△188

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,895

1,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,409

△9,010

有形固定資産の売却による収入

220

42

無形固定資産の取得による支出

△123

△14

投資有価証券の取得による支出

△16

△17

投資有価証券の売却による収入

96

-

定期預金の払戻による収入

274

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 2,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,958

△6,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

22,201

21,247

短期借入金の返済による支出

△22,541

△18,504

長期借入れによる収入

3,574

3,543

長期借入金の返済による支出

△1,914

△1,285

社債の発行による収入

-

981

自己株式の取得による支出

△220

-

配当金の支払額

△198

△127

非支配株主への配当金の支払額

△35

△42

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△540

△426

セール・アンド・リースバックによる収入

1,627

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,951

5,386

現金及び現金同等物に係る換算差額

230

386

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

120

573

現金及び現金同等物の期首残高

5,871

5,991

現金及び現金同等物の期末残高

 5,991

 6,565