ケー・エフ・シー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,393,317

2,587,926

減価償却費

183,261

194,933

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,706

28,940

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△18,999

△15,409

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,049

△1,187

受取利息及び受取配当金

△54,618

△57,553

支払利息

6,766

5,724

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,616

△74

投資有価証券評価損益（△は益）

7,548

11,259

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,253

－

有形固定資産除却損

0

597

売上債権の増減額（△は増加）

△1,564,042

1,046,352

棚卸資産の増減額（△は増加）

154,854

△622,199

未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少）

177,179

△78,354

仕入債務の増減額（△は減少）

△910,344

△1,233,714

その他

85,671

257,046

小計

1,450,968

2,124,286

利息及び配当金の受取額

57,353

60,277

利息の支払額

△6,505

△5,567

法人税等の支払額

△917,849

△1,134,703

営業活動によるキャッシュ・フロー

583,966

1,044,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△100,000

有価証券の償還による収入

－

100,000

有形固定資産の取得による支出

△134,880

△165,932

有形固定資産の売却による収入

11,200

－

無形固定資産の取得による支出

△72,469

△261,686

投資有価証券の取得による支出

△600,000

△594,177

投資有価証券の売却による収入

31,035

560

投資有価証券の償還による収入

300,000

－

貸付けによる支出

△800

－

貸付金の回収による収入

－

400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△465,914

△1,020,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

75,000

△85,000

長期借入れによる収入

400,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△544,838

△415,000

自己株式の取得による支出

△411

－

リース債務の返済による支出

△7,080

△4,694

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△20,000

－

配当金の支払額

△514,826

△588,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

△612,157

△693,595

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,171

13,640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△492,933

△656,498

現金及び現金同等物の期首残高

4,875,791

4,382,857

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,382,857

※ 3,726,359