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ケー・エフ・シーのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,302,720	2,776,035
減価償却費	220,064	244,303
賞与引当金の増減額（△は減少）	67,746	△60,395
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△51,507	△7,135
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9,108	7,095
受取利息及び受取配当金	△34,703	△33,520
支払利息	33,682	22,879
社債発行費償却	9,532	7,564
投資有価証券売却損益（△は益）	△23,824	－
有形固定資産売却損益（△は益）	502,006	△925
有形固定資産除却損	136	534
売上債権の増減額（△は増加）	△458,919	1,112,525
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,116,787	644,591
未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少）	16,520	227,486
仕入債務の増減額（△は減少）	△878,437	△746,516
その他	△175,428	53,941
小計	421,911	4,248,465
利息及び配当金の受取額	34,722	33,571
利息の支払額	△33,570	△22,960
法人税等の支払額	△940,507	△863,687
営業活動によるキャッシュ・フロー	△517,443	3,395,390
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	360,000	－
有価証券の取得による支出	－	△101,052
投資有価証券の売却による収入	65,316	－
投資有価証券の取得による支出	－	△100,000
有形固定資産の売却による収入	450,000	－
有形固定資産の取得による支出	△147,438	△183,620
無形固定資産の取得による支出	△5,615	△10,003
貸付金の回収による収入	6,392	3,026
貸付けによる支出	－	△300
投資活動によるキャッシュ・フロー	728,654	△391,949
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△300,000	－
長期借入れによる収入	650,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△1,010,800	△913,269
社債の発行による収入	295,221	98,490
社債の償還による支出	△472,500	△442,500
自己株式の取得による支出	△20,070	－
リース債務の返済による支出	△55,318	△39,983
配当金の支払額	△183,789	△220,508
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,097,256	△1,017,771
現金及び現金同等物に係る換算差額	761	△42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△885,284	1,985,627
現金及び現金同等物の期首残高	2,577,593	1,692,309
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,692,309	※ 3,677,937