ケー・エフ・シー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,845,543

2,302,720

減価償却費

203,357

220,064

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,135

67,746

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△13,501

△51,507

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△361

9,108

受取利息及び受取配当金

△25,875

△34,703

支払利息

48,349

33,682

社債発行費償却

15,963

9,532

社債償還損

35,789

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△23,824

有形固定資産売却損益（△は益）

92,678

502,006

有形固定資産除却損

4,678

136

売上債権の増減額（△は増加）

△2,170,701

△458,919

たな卸資産の増減額（△は増加）

△323,670

△1,116,787

未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少）

26,294

16,520

仕入債務の増減額（△は減少）

1,706,333

△878,437

その他

229,984

△175,428

小計

1,682,999

421,911

利息及び配当金の受取額

25,822

34,722

利息の支払額

△48,818

△33,570

法人税等の支払額

△114,479

△940,507

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,545,524

△517,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

360,000

定期預金の預入による支出

△360,000

－

投資有価証券の売却による収入

－

65,316

投資有価証券の取得による支出

△49,536

－

有形固定資産の売却による収入

85,555

450,000

有形固定資産の取得による支出

△86,004

△147,438

無形固定資産の取得による支出

△6,515

△5,615

貸付金の回収による収入

7,392

6,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

△409,109

728,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△300,000

長期借入れによる収入

400,000

650,000

長期借入金の返済による支出

△1,076,000

△1,010,800

社債の発行による収入

1,025,635

295,221

社債の償還による支出

△1,822,970

△472,500

自己株式の取得による支出

△179

△20,070

リース債務の返済による支出

△66,317

△55,318

配当金の支払額

△81,107

△183,789

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,420,938

△1,097,256

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,333

761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△276,189

△885,284

現金及び現金同等物の期首残高

2,853,783

2,577,593

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,577,593

※ 1,692,309